Você acabou de adquirir o CaixaFlow — ou está considerando comprar — e quer entender como funciona na prática. Este guia mostra o passo a passo completo: da instalação ao primeiro lançamento, em menos de 10 minutos.
Criado por Ullysses Mazine — Mazine Consultoria, o CaixaFlow foi desenvolvido para ser simples o suficiente para o próprio dono usar sem treinamento. Sem fórmulas, sem células, só botões e formulários.
Passo 1 — Baixar e abrir o arquivo
Após a compra na Hotmart, você recebe o link para download do arquivo .xlsm (Excel com macros). Salve em qualquer pasta do seu computador.
Abra o arquivo no Excel 2016 ou superior no Windows. Na primeira abertura, o Excel vai mostrar um aviso amarelo no topo da tela perguntando se você quer habilitar o conteúdo. Clique em "Habilitar Conteúdo" — isso ativa os formulários VBA que fazem o sistema funcionar.
Pronto. O menu principal do CaixaFlow aparece na tela.
Passo 2 — Configurar suas empresas
O CaixaFlow suporta até 5 empresas ou operações com saldos independentes. Antes de lançar, configure quais operações você quer controlar.
Acesse a aba de configuração e cadastre o nome de cada empresa ou operação — pode ser "Loja Física", "E-commerce", "Caminhão 1", "Empresa A" — o nome que fizer sentido para você. Cada uma vai ter seu próprio saldo e resultado separado.
Passo 3 — Configurar as categorias
Categorias são o que fazem o controle ter valor real. Sem categorias certas, você sabe que gastou mas não sabe onde.
Configure as categorias de receita e despesa da sua operação específica. Exemplos comuns:
- Receitas: Vendas à vista, Vendas parceladas, Serviços, Recebimento de parcela
- Despesas fixas: Aluguel, Salários, Pró-labore, Contador, Internet
- Despesas variáveis: Frete, Taxa Shopee, Taxa Mercado Livre, Combustível, Manutenção, Embalagem
Adapte para a sua operação real. Se você tem uma transportadora, Combustível e Manutenção são categorias críticas. Se tem e-commerce, Taxa Marketplace e Frete são essenciais.
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Passo 4 — Fazer o primeiro lançamento
Com empresa e categorias configuradas, você está pronto para lançar. Veja como funciona para receita e para despesa:
Lançando uma receita
- No menu principal, clique em "Lançar Receita"
- O formulário abre com os campos: data, valor, categoria, empresa, descrição
- Preencha os campos — ex: 29/05/2026 | R$10.000 | Vendas à vista | Empresa A | Venda cartão
- Clique em "Adicionar"
- O lançamento é registrado. O formulário limpa para o próximo.
Lançando uma despesa
- No menu principal, clique em "Lançar Despesa"
- Preencha: data, valor, categoria, empresa, fornecedor (opcional)
- Ex: 29/05/2026 | R$1.600 | Aluguel | Empresa A | Imobiliária
- Clique em "Adicionar"
Sem mexer em célula. Sem fórmula. Sem risco de quebrar nada.
Veja ao vivo: lançamento de receita e despesa no CaixaFlow — do menu ao resumo automático em menos de 2 minutos.
Passo 5 — Ver o resultado no RESUMO
A qualquer momento, acesse a aba RESUMO. Ela mostra automaticamente:
- Total de receitas do mês por empresa
- Total de despesas do mês por empresa
- Resultado líquido — lucro ou prejuízo
- Maiores categorias de gasto
- Saldo consolidado de todas as operações
Não é preciso fazer nada. Tudo está calculado a partir dos lançamentos feitos.
Passo 6 — Acompanhar no Power BI (opcional)
O CaixaFlow acompanha um dashboard Power BI para quem quer visualização avançada em gráficos. Você conecta o Power BI ao arquivo Excel e passa a ter: evolução mensal de receitas e despesas, margem líquida, comparativo de períodos e resultado por empresa em gráficos interativos.
Não é obrigatório — o sistema funciona completo sem o BI. Mas para quem quer uma visão mais visual do negócio, é um recurso poderoso incluído no mesmo R$97.
Rotina diária recomendada
Para manter o controle em dia, o ideal é lançar no momento em que a transação acontece — ou no final do dia, consolidando as entradas e saídas do período. Cada lançamento leva menos de um minuto. Cinco lançamentos por dia = menos de cinco minutos.
Com essa rotina, no dia que você quiser saber o resultado do mês, basta abrir o RESUMO. O número já está lá.
Dúvidas comuns de quem está começando
"Posso usar em mais de um computador?" — O arquivo pode ser copiado para qualquer computador com Excel 2016+ Windows. Não tem bloqueio de instalação.
"E se eu errar um lançamento?" — Você pode editar ou excluir lançamentos pela interface do sistema.
"Funciona no Google Sheets?" — Não. Os formulários VBA são específicos do Excel Windows. Não funciona em Mac, Google Sheets ou LibreOffice.
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